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1、按日根據(jù)銀行回單登記銀行日記賬，根據(jù)現(xiàn)金收付款單登記現(xiàn)金日記賬，保證賬證相符；
2、費用報銷單填寫規(guī)范性審查，報銷發(fā)票查驗，根據(jù)審核完畢的OA報銷流程支付報銷款；
3、預付申請單、報銷申請單填寫規(guī)范性審查，根據(jù)審核完畢的OA付款申請單支付貨款；
4、根據(jù)客戶回款銀行回單、支付寶回款記錄登記金蝶系統(tǒng)客戶收款單，根據(jù)供應商付款銀行回單登記金蝶系統(tǒng)供應商付款單；
5、月末將銀行日記賬余額與銀行對賬單余額核對，現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金余額核對，保證賬實相符；
6、每月末現(xiàn)金盤點，會計主管監(jiān)盤，盤點單留底備查；
7、根據(jù)審核通過的開戶銷戶決定在5個工作日內(nèi)至銀行辦理開戶和銷戶。
8、每月做好工資發(fā)放表，和銀行做好交接工作，保證在規(guī)定時間內(nèi)正確發(fā)放工資；
9、領導安排的工作能及時準確的完成，既能保證效率，也能保證效果。